比較Nvda股價前景|VCP型態分析Nvidia股價(2024年3月最新)

在2023年5月24日美股收市後,Nvidia輝達公司(美股代號:NVDA)發佈了2024財年第1季的財報,以驚人的業績刺激股價在盤後爆升接近30%,直接多出一間AMD公司的市值。那到底我們如何透過觀察Nvidia公司優秀的基本面,配合本站教你設定的免費強大選股器,再使用VCP型態分析找出像Nvidia公司這樣的強勢爆升股呢?

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Nvidia (NVDA)輝達公司介紹

各位讀者可以在網上找到很多關於Nvidia公司的資料,這裡就不再多說。簡單而言,讀者只需要知道Nvidia是一間全球領先的圖形處理單元(GPU)設計和製造公司,以其在圖形和視覺計算領域的創新技術聞名,並在人工智能領域中發揮著重要作用。Nvidia通過不斷的創新和技術突破,保持著行業的領導地位,擁有技術上的超級護城河

Nvidia輝達公司基本面分析-人工智能AI晶片之王

如果讀者在ChatGPT詢問Nvidia公司在人工智能AI晶片上的壟斷性,會得出以下答案:

然而,正因為NVIDIA在人工智能晶片領域的壟斷性,也引起了一些關注和爭議。一方面,這種壟斷地位可能導致市場競爭的不充分,使得價格居高不下。另一方面,缺乏競爭可能限制了創新和技術發展的多樣性,使得其他公司難以進入市場

難道這不正正是投資者樂意看到的現象?誰又會拒絕去投資一間有技術性護城河,而且市場對於它的產品的需求遠高不下的公司?Nvidia在人工智能晶片上的多年研發投入,使它的生成式人工智能晶片性能遠遠拋離其他對手。即使其他巨企如Microsoft、Google、Meta等等在AI領域上磨拳擦掌,準備好一番血戰,但Nvidia卻是有恃無恐,面帶微笑並祈求上帝讓暴風雨來得更猛烈一些,原因無他,Nvidia公司在人工智能AI晶片的設計,研發及性能上,沒有任何對手。而且公司價值連城的全球數據中心基礎設施將被升級,以處理加速運算,進而運行 ChatGPT 等生成式 AI 工具。這意味著,Nvidia公司在生成式人工智能晶片技術的領先上,將繼續拋離其他對手。

Nvidia輝達公司財報-2024財年Q1

Nvidia在2024財年第1季財報的各項財政數據均大超預期,最亮眼的全球數據中心業務營收更創歷史新高,但這都不是重點,公司預期第2季度的營收將為 110 億美元,比華爾街預估的 70 億美元還要高出 50% 以上!有機會將創下該公司有史以上最高的季度營收表現!主要原因正是現時市場對生成式人工智能晶片的需求遠超預期,公司正大幅增加生產,以滿足市場需求。(Tesla CEO Elon Musk更戲言,Nvidia公司的晶片比毒品更難買到。)這份數據引發了Nvidia公司股價暴漲,成為美股第7間市值超過1萬億美元的公司相信只是時間問題。

VCP型態分析 -Nvidia輝達公司股價

相信字裡行間讀者也能感受到筆者對於人工智能市場應用上的憧憬,以及對Nvidia公司美好的未來展望。但除了基本面以外,我們可以使用VCP型態選股方法,在Nvidia公司爆升30%之前就已經提早佈局,在Pivot Buy Point買進。以下將使用富途牛牛選股神器,再配合免費查詢相對強度評分,教你如何找出Nvidia這支爆升股,並配合VCP價格波動收縮型態分析,找出最佳的進場位置!

免費設定選股神器一文中,就有提到裡面設置的所有指標,都是為了篩選出有一定市值規模的第2階段強勢股,而Nvidia公司正正是滿足所有第2階段股票指標,並且被選股神器列出的市場領導股之一。至於為何筆者對於NVDA.US情有獨鍾,原因無他,筆者每天工作都有使用到ChatGPT,深深感受到AI的發展對於工作所提供的實用性和便利性,對於人工智能的應用有著極大的期待。加上Nvidia公司是生成式人工智能晶片供應商的市場領導股,早在大市指數還在盤整時已經個別跑出,脫離第1階段過渡到第2階段。筆者對於市場領導股的突破比起其他個別個股突破更有信心(主要是因為市場領導股出現假突破的情況較少,特別是配合成交量放大的情況底下),自然對於Nvidia有更多的注意。

NVDA.US
使用選股神器,能找出NVDA.US符合第2階段大型股的所有條件。

下圖不難觀察到,Nvidia股票在2022年10月中旬跌到52周新低後,開始穩步上升脫離第1階段整理,逐漸進入到第2階段承接並形成三線並排狀態,即50天移動平均線長期高於150天與200天移動平均線,而股價亦長期逐漸企穩在50天線以上。

NVDA.US
NVDA進入第2階段行情

然後在2023年3月中旬至5月17日,可以清楚看到股價行為呈現5個波段的收縮,而且價格波幅逐漸收窄,並伴隨著價升量漲/價跌量縮(綠色箭咀所示)。紅色壓力線正正是最小阻力區,股票在5個價格波幅收縮後加上賣壓逐漸緩和,價格波動亦會降低,此代表供給賣壓越來越細,只需要少量需求就足以推動股價。

NVDA.US VCP型態
NVDA.US出現VCP型態

其後在5月17日,Nvidia股票價格出現突破徵兆!成交量在此前1-2天亦出現萎縮並且低於50天線的平均水準,形成最小阻力區。但縱觀5月17日的成交量並沒有比平常放大,筆者擔心這是假突破,正所謂「買得早不如買得好」,我決定等待到下一天的交易日並觀察成交量的變化。

NVDA.US股價成交量變化
NVDA.US在5月17日的股價稍稍突破,但缺乏成交量支持。

在5月18日,筆者終於等到進場時機!那天Nvidia股票半日的成交量已經接近5月17日全日80%的成交量,筆者判斷今天的股價升幅必然會有著成交量的支持,所以在股價突破301.99元(即昨天交易日觸及的最高股價)時進場,雖然之後幾天的發展並沒有出現持續走高,甚至股價跌穿買入價,但筆者反而更加安心,因為可以清楚看到之後的股價雖然下跌,但明顯沒有成交量放大的現象,令筆者更加相信這次是真突破!

NVDA.US股價成交量
NVDA.US在5月18日的股價突破並伴隨巨大成交量(高於5天,50天,200天平均線)

然後在撰文這天……

NVDA.US股價創歷史新高
NVDA.US股價創歷史新高,挾著超巨大成交量突破。

美股選股器配合相對強度評分使

筆者記得當時在5月18日查詢Nvidia公司的相對強度評分顯示為98分,今天在股價創造歷史新高後再查詢,果不其然仍然是98分的超高水準,相信幾天後將會達到99分的最高水平,雖然在選股角度上分別並不大。

NVDA.US的相對強度評分(Relative Strength Ranking)
NVDA.US的相對強度評分(Relative Strength Ranking)為98分的超高水平

Nvidia前景及未來預測

Nvidia這間公司,筆者小時候對它的印象就是它開發的晶片只是應用在顯示卡作打機之用,但憑著行政總裁黃仁勳數次英明的戰略超前部署,提早在人工智能集成晶片上的投入和付出,終於使Nvidia在這萬眾囑目的領域上開花結果。人工智能特別是ChatGPT對於日常生活的應用,令筆者有種「AI的iPhone」的感覺,當年iPhone的橫空出世,使我們日常生活的習慣急劇轉變,創造無數在以前難以想像的工種和職業。筆者相信在AI的應用上也是一樣,現在ChatGPT出圈不到一年已進化到4.0的版本,但我強烈感覺到這只是一個開始(雖然成效已經十分讓人驚嘆),5年、10年後人工智能對我們生活造成的劇變是現在無法想像的(當然我希望是好的方面)。

隨著眾多巨企涉足AI行業,更多公司利用人工智能創造獨一無二的應用產品,Nvidia的生成式人工智能晶片在市場上的需求只會有增無減,配合其全球研發數據中心在技術上的領先地位,可以說,對Nvidia而言,誰贏出這場AI大戰都沒關係,因為無論如何,Nvidia都會是最終贏家。正如當年在美國的淘金熱潮,最發家致富的並不是淘金的人,而是賣掘金鏟的商人。

 

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